انجام امور مربوط به حسابداری سبدگردانی شامل دریافت پرداخت بدهی به کارگزاران بارگزاری فایل معاملات و مغایرت گیری روزانه شناسایی درآمد تهیه گزارشات و چک لیست های مرتبط حسابرس و امین محاسبه کارمزد بازاریابان و شعبات ارتباطات روزانه با کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه عیدی و سنوات ارسال لیست بیمه پرسنل و شعبات ارسال اظهارنامه های مالیات عملکرد و مالیات حقوق محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل ارسال لیست معاملات فصلی در سامانه مالیاتی ارسال لیست ارزش افزوده تهیه صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع سالیانه

محاسبه ارزش خالص دارایی(nav)بارگزاری فایل معاملات پررداخت تتمه پرداخت ابطال تقسیم سود پرداخت سود اعمال افزایش سرمایه اعمال سود سهام تهیه صورت های مالی تهیه چک لیست متولی و حسابرس تهیه صورتجلسات و مجامع صندوق ارسال لیست معاملات فصلی و اظهارنامه مالیات عملکرد

انجام امور مالی و اداری ثبت حسابداری روزانه مغایرت گیری بانک ها مغایرت گیزی حساب بازاریابان و مشاوران تهیه لیست حقوق و دستمزد تهیه و ارسال لیست بیمه محاسبه درآمد و ثبت درآمد ارسال لیست معاملات فصلی و ارزش افزوده ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

جمع آوری اسناد تنخواه تهیه حساب پیمانکاران تهیه لیست اموال پروژه

کارمند اداری تهیه لیست ورود خروج پرسنل انجام امور اداری انجام امور بیمه پرسنل